有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 4月14日現在) | 第18期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211,779 | - |
| コール・ローン | 23,603,915 | 22,803,610 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,636,774 | 3,117,669,945 |
| 未収入金 | - | 280,000 |
| 流動資産合計 | 2,823,452,468 | 3,140,753,555 |
| 資産合計 | 2,823,452,468 | 3,140,753,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,872,123 | 188,900 |
| 未払受託者報酬 | 487,507 | 510,473 |
| 未払委託者報酬 | 6,338,066 | 6,636,760 |
| その他未払費用 | 73,051 | 76,498 |
| 流動負債合計 | 8,770,747 | 7,412,631 |
| 負債合計 | 8,770,747 | 7,412,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,449,326,174 | 1,440,496,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,365,355,547 | 1,692,844,355 |
| (分配準備積立金) | 500,380,584 | 650,632,104 |
| 元本等合計 | 2,814,681,721 | 3,133,340,924 |
| 純資産合計 | 2,814,681,721 | 3,133,340,924 |
| 負債純資産合計 | 2,823,452,468 | 3,140,753,555 |
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