- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 4月13日現在) | 第14期 (2022年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,529,338 | 525,123 |
| コール・ローン | 5,456,916 | 20,143,394 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,043,669 | 2,201,597,704 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,763,029,923 | 2,242,266,221 |
| 資産合計 | 1,763,029,923 | 2,242,266,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,650,236 |
| 未払受託者報酬 | 262,163 | 357,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,084 | 4,642,763 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 43,753 | 59,495 |
| 流動負債合計 | 3,714,014 | 6,709,583 |
| 負債合計 | 3,714,014 | 6,709,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,270,936 | 1,259,153,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 752,044,973 | 976,402,943 |
| (分配準備積立金) | 245,180,779 | 259,578,227 |
| 元本等合計 | 1,759,315,909 | 2,235,556,638 |
| 純資産合計 | 1,759,315,909 | 2,235,556,638 |
| 負債純資産合計 | 1,763,029,923 | 2,242,266,221 |
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