有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 4月13日現在) | 第10期 (平成30年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,447,259 |
| コール・ローン | 4,051,104 | 1,348,090 |
| 親投資信託受益証券 | 473,202,014 | 649,759,619 |
| 未収入金 | - | 2,200,000 |
| 流動資産合計 | 477,253,118 | 657,754,968 |
| 資産合計 | 477,253,118 | 657,754,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,701 | 33,187 |
| 未払受託者報酬 | 72,130 | 100,186 |
| 未払委託者報酬 | 937,690 | 1,302,264 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 12,009 | 17,181 |
| 流動負債合計 | 1,063,536 | 1,452,821 |
| 負債合計 | 1,063,536 | 1,452,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,253,320 | 430,833,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,936,262 | 225,468,536 |
| 元本等合計 | 476,189,582 | 656,302,147 |
| 純資産合計 | 476,189,582 | 656,302,147 |
| 負債純資産合計 | 477,253,118 | 657,754,968 |
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