有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 4月13日現在) | 第8期 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,430,533 |
| コール・ローン | 865,479 | - |
| 親投資信託受益証券 | 151,656,292 | 315,118,511 |
| 流動資産合計 | 152,521,771 | 318,549,044 |
| 資産合計 | 152,521,771 | 318,549,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,689 | 49,129 |
| 未払委託者報酬 | 268,833 | 638,619 |
| その他未払費用 | 3,386 | 8,125 |
| 流動負債合計 | 292,908 | 695,873 |
| 負債合計 | 292,908 | 695,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,222,017 | 238,887,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,006,846 | 78,965,909 |
| 元本等合計 | 152,228,863 | 317,853,171 |
| 純資産合計 | 152,228,863 | 317,853,171 |
| 負債純資産合計 | 152,521,771 | 318,549,044 |
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