有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 4月13日現在) | 第16期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 977,035 | 551,388 |
| コール・ローン | 21,888,006 | 26,049,984 |
| 親投資信託受益証券 | 2,697,509,719 | 3,337,676,663 |
| 未収入金 | - | 520,000 |
| 流動資産合計 | 2,720,374,760 | 3,364,798,035 |
| 資産合計 | 2,720,374,760 | 3,364,798,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 790,445 | 2,652,691 |
| 未払受託者報酬 | 423,772 | 538,565 |
| 未払委託者報酬 | 5,509,489 | 7,001,618 |
| その他未払費用 | 70,633 | 89,700 |
| 流動負債合計 | 6,794,339 | 10,282,574 |
| 負債合計 | 6,794,339 | 10,282,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,544,252 | 1,661,267,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,203,036,169 | 1,693,247,864 |
| (分配準備積立金) | 278,966,381 | 593,020,573 |
| 元本等合計 | 2,713,580,421 | 3,354,515,461 |
| 純資産合計 | 2,713,580,421 | 3,354,515,461 |
| 負債純資産合計 | 2,720,374,760 | 3,364,798,035 |
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