有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 4月13日現在) | 第13期 (2021年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,924,254 | 10,529,338 |
| コール・ローン | 4,118,246 | 5,456,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,945,683 | 1,747,043,669 |
| 流動資産合計 | 1,159,988,183 | 1,763,029,923 |
| 資産合計 | 1,159,988,183 | 1,763,029,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,727 | - |
| 未払受託者報酬 | 192,270 | 262,163 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,456 | 3,408,084 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 32,845 | 43,753 |
| 流動負債合計 | 2,846,309 | 3,714,014 |
| 負債合計 | 2,846,309 | 3,714,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,373,917 | 1,007,270,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,767,957 | 752,044,973 |
| 元本等合計 | 1,157,141,874 | 1,759,315,909 |
| 純資産合計 | 1,157,141,874 | 1,759,315,909 |
| 負債純資産合計 | 1,159,988,183 | 1,763,029,923 |
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