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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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【提出】: 2014/09/04 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第11期 (平成25年12月 9日現在)	第12期 (平成26年 6月 9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,561,490	10,662,843
親投資信託受益証券	562,090,691	513,350,112
未収入金	7,974,662	969,586
未収利息	11	5
流動資産合計	584,626,854	524,982,546
資産合計	584,626,854	524,982,546
負債の部
流動負債
未払解約金	8,505,277	2,364,394
未払受託者報酬	219,175	180,028
未払委託者報酬	3,506,637	2,880,399
その他未払費用	732,914	740,964
流動負債合計	12,964,003	6,165,785
負債合計	12,964,003	6,165,785
純資産の部
元本等
元本	909,157,974	808,964,783
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△337,495,123	△290,148,022
元本等合計	571,662,851	518,816,761
純資産合計	571,662,851	518,816,761
負債純資産合計	584,626,854	524,982,546

開示資料

決算

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