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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

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【提出】: 2018/03/05 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (平成29年 6月 8日現在)	第19期 (平成29年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,034,046	1,073,361
親投資信託受益証券	869,890,869	879,805,785
未収入金	10,788,028	1,123,131
流動資産合計	882,712,943	882,002,277
資産合計	882,712,943	882,002,277
負債の部
流動負債
未払解約金	11,926,767	1,301,933
未払受託者報酬	370,110	338,167
未払委託者報酬	8,459,594	7,729,397
未払利息	4	2
その他未払費用	753,850	756,056
流動負債合計	21,510,325	10,125,555
負債合計	21,510,325	10,125,555
純資産の部
元本等
元本	1,329,240,812	1,188,241,903
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△468,038,194	△316,365,181
元本等合計	861,202,618	871,876,722
純資産合計	861,202,618	871,876,722
負債純資産合計	882,712,943	882,002,277

開示資料

決算

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