- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成30年12月10日現在) | 第22期 (令和 1年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 453,592 |
| コール・ローン | 973,445 | 446,069 |
| 親投資信託受益証券 | 672,842,826 | 672,412,330 |
| 未収入金 | 996,229 | - |
| 流動資産合計 | 674,812,500 | 673,311,991 |
| 資産合計 | 674,812,500 | 673,311,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,076,401 | 6,937 |
| 未払受託者報酬 | 280,282 | 248,833 |
| 未払委託者報酬 | 6,406,385 | 5,687,509 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 756,078 | 753,900 |
| 流動負債合計 | 8,519,148 | 6,697,180 |
| 負債合計 | 8,519,148 | 6,697,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,761,526 | 871,596,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,468,174 | △204,981,922 |
| 元本等合計 | 666,293,352 | 666,614,811 |
| 純資産合計 | 666,293,352 | 666,614,811 |
| 負債純資産合計 | 674,812,500 | 673,311,991 |
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