- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 6月 8日現在) | 第17期 (平成28年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 377,826 | - |
| コール・ローン | 853,410 | 10,719,877 |
| 親投資信託受益証券 | 732,806,714 | 959,412,253 |
| 未収入金 | 67,387 | - |
| 流動資産合計 | 734,105,337 | 970,132,130 |
| 資産合計 | 734,105,337 | 970,132,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 400,483 | 9,822,561 |
| 未払受託者報酬 | 250,354 | 285,089 |
| 未払委託者報酬 | 5,722,183 | 6,516,248 |
| 未払利息 | 2 | 29 |
| その他未払費用 | 756,097 | 756,136 |
| 流動負債合計 | 7,129,119 | 17,380,063 |
| 負債合計 | 7,129,119 | 17,380,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,153,368 | 1,461,120,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △605,177,150 | △508,368,607 |
| 元本等合計 | 726,976,218 | 952,752,067 |
| 純資産合計 | 726,976,218 | 952,752,067 |
| 負債純資産合計 | 734,105,337 | 970,132,130 |
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