- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年12月 8日現在) | 第16期 (平成28年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 377,826 |
| コール・ローン | 1,564,413 | 853,410 |
| 親投資信託受益証券 | 690,261,811 | 732,806,714 |
| 未収入金 | 359,064 | 67,387 |
| 流動資産合計 | 692,185,288 | 734,105,337 |
| 資産合計 | 692,185,288 | 734,105,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,025,241 | 400,483 |
| 未払受託者報酬 | 280,562 | 250,354 |
| 未払委託者報酬 | 6,412,839 | 5,722,183 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 756,000 | 756,097 |
| 流動負債合計 | 8,474,642 | 7,129,119 |
| 負債合計 | 8,474,642 | 7,129,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,245,135 | 1,332,153,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △604,534,489 | △605,177,150 |
| 元本等合計 | 683,710,646 | 726,976,218 |
| 純資産合計 | 683,710,646 | 726,976,218 |
| 負債純資産合計 | 692,185,288 | 734,105,337 |
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