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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

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【提出】: 2017/09/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 (平成28年12月 8日現在)	第18期 (平成29年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,719,877	2,034,046
親投資信託受益証券	959,412,253	869,890,869
未収入金	-	10,788,028
流動資産合計	970,132,130	882,712,943
資産合計	970,132,130	882,712,943
負債の部
流動負債
未払解約金	9,822,561	11,926,767
未払受託者報酬	285,089	370,110
未払委託者報酬	6,516,248	8,459,594
未払利息	29	4
その他未払費用	756,136	753,850
流動負債合計	17,380,063	21,510,325
負債合計	17,380,063	21,510,325
純資産の部
元本等
元本	1,461,120,674	1,329,240,812
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△508,368,607	△468,038,194
元本等合計	952,752,067	861,202,618
純資産合計	952,752,067	861,202,618
負債純資産合計	970,132,130	882,712,943

開示資料

決算

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