- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 6月 9日現在) | 第13期 (平成26年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,662,843 | 33,398,698 |
| 親投資信託受益証券 | 513,350,112 | 456,994,871 |
| 未収入金 | 969,586 | - |
| 未収利息 | 5 | 9 |
| 流動資産合計 | 524,982,546 | 490,393,578 |
| 資産合計 | 524,982,546 | 490,393,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,364,394 | 7,027,494 |
| 未払受託者報酬 | 180,028 | 186,930 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,399 | 2,990,746 |
| その他未払費用 | 740,964 | 753,844 |
| 流動負債合計 | 6,165,785 | 10,959,014 |
| 負債合計 | 6,165,785 | 10,959,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,964,783 | 892,473,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,148,022 | △413,038,782 |
| 元本等合計 | 518,816,761 | 479,434,564 |
| 純資産合計 | 518,816,761 | 479,434,564 |
| 負債純資産合計 | 524,982,546 | 490,393,578 |
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