- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年12月 8日現在) | 第14期 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,398,698 | 23,644,239 |
| 親投資信託受益証券 | 456,994,871 | 811,594,794 |
| 未収入金 | - | 2,506,722 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 490,393,578 | 837,745,761 |
| 資産合計 | 490,393,578 | 837,745,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,027,494 | 5,075,668 |
| 未払受託者報酬 | 186,930 | 292,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,746 | 6,631,275 |
| その他未払費用 | 753,844 | 753,844 |
| 流動負債合計 | 10,959,014 | 12,752,921 |
| 負債合計 | 10,959,014 | 12,752,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 892,473,346 | 1,377,908,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △413,038,782 | △552,915,437 |
| 元本等合計 | 479,434,564 | 824,992,840 |
| 純資産合計 | 479,434,564 | 824,992,840 |
| 負債純資産合計 | 490,393,578 | 837,745,761 |
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