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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 (平成30年 6月 8日現在)	第21期 (平成30年12月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	914,678	973,445
親投資信託受益証券	825,760,641	672,842,826
未収入金	-	996,229
流動資産合計	826,675,319	674,812,500
資産合計	826,675,319	674,812,500
負債の部
流動負債
未払解約金	20,902	1,076,401
未払受託者報酬	322,053	280,282
未払委託者報酬	7,361,324	6,406,385
未払利息	2	2
その他未払費用	753,906	756,078
流動負債合計	8,458,187	8,519,148
負債合計	8,458,187	8,519,148
純資産の部
元本等
元本	1,124,146,126	937,761,526
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△305,928,994	△271,468,174
元本等合計	818,217,132	666,293,352
純資産合計	818,217,132	666,293,352
負債純資産合計	826,675,319	674,812,500

開示資料

決算

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