- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年12月 8日現在) | 第20期 (平成30年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,073,361 | 914,678 |
| 親投資信託受益証券 | 879,805,785 | 825,760,641 |
| 未収入金 | 1,123,131 | - |
| 流動資産合計 | 882,002,277 | 826,675,319 |
| 資産合計 | 882,002,277 | 826,675,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,301,933 | 20,902 |
| 未払受託者報酬 | 338,167 | 322,053 |
| 未払委託者報酬 | 7,729,397 | 7,361,324 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 756,056 | 753,906 |
| 流動負債合計 | 10,125,555 | 8,458,187 |
| 負債合計 | 10,125,555 | 8,458,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,241,903 | 1,124,146,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △316,365,181 | △305,928,994 |
| 元本等合計 | 871,876,722 | 818,217,132 |
| 純資産合計 | 871,876,722 | 818,217,132 |
| 負債純資産合計 | 882,002,277 | 826,675,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
