- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 6月 8日現在) | 第15期 (平成27年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,644,239 | 1,564,413 |
| 親投資信託受益証券 | 811,594,794 | 690,261,811 |
| 未収入金 | 2,506,722 | 359,064 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 837,745,761 | 692,185,288 |
| 資産合計 | 837,745,761 | 692,185,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,075,668 | 1,025,241 |
| 未払受託者報酬 | 292,134 | 280,562 |
| 未払委託者報酬 | 6,631,275 | 6,412,839 |
| その他未払費用 | 753,844 | 756,000 |
| 流動負債合計 | 12,752,921 | 8,474,642 |
| 負債合計 | 12,752,921 | 8,474,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,377,908,277 | 1,288,245,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △552,915,437 | △604,534,489 |
| 元本等合計 | 824,992,840 | 683,710,646 |
| 純資産合計 | 824,992,840 | 683,710,646 |
| 負債純資産合計 | 837,745,761 | 692,185,288 |
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