有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 104,007,554,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,547,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,226,006,607円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,449,393,544口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,814円 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,007,554,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,547,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,226,006,607円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,449,393,544口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,814円 |
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