有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/16-2023/12/15)
| Ⅰ 資産総額 | 12,130,034,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,486,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,079,547,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,272,189,514 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,452 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,130,034,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,486,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,079,547,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,272,189,514 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,452 | 円 |
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