有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 24,733,829,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,421,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,682,407,893円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,851,754,490口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,747円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,733,829,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,421,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,682,407,893円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,851,754,490口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,747円 |
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