有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/16-2022/12/15)
| Ⅰ 資産総額 | 13,152,679,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,609,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,138,069,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,286,781,547 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,293 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,152,679,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,609,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,138,069,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,286,781,547 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,293 | 円 |
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