有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,437,311,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,451,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,412,859,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,326,431,785 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,359 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,437,311,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,451,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,412,859,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,326,431,785 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,359 | 円 |
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