有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/12/17-2025/06/16)
| Ⅰ 資産総額 | 9,497,347,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,413,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,474,934,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,107,914,765 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,305 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,497,347,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,413,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,474,934,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,107,914,765 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,305 | 円 |
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