有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/16-2023/06/15)
| Ⅰ 資産総額 | 13,796,947,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,936,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,729,010,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,801,017,880 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,552 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,796,947,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,936,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,729,010,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,801,017,880 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,552 | 円 |
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