有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,511,919,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,153,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,492,766,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,210,835,785 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,368 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,511,919,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,153,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,492,766,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,210,835,785 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,368 | 円 |
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