有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 71,113,977,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,724,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,080,252,825円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,676,177,917口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,069円 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,113,977,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,724,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,080,252,825円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,676,177,917口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,069円 |
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