有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/18-2024/12/16)
| Ⅰ 資産総額 | 10,214,516,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,070,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,195,445,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,496,970,527 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,344 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,214,516,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,070,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,195,445,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,496,970,527 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,344 | 円 |
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