有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 53,473,733,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,756,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,248,976,857円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,068,022,871口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,525円 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,473,733,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,756,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,248,976,857円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,068,022,871口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,525円 |
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