有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,897,015,192	107.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△604,423,352	△7.29
合計(純資産総額)		8,292,591,840	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	52,347,375	0.59
	キプロス	654,175,374	7.35
	ロシア	7,469,033,536	83.95
	英ヴァージン諸島	315,572,017	3.55
	小計	8,491,128,302	95.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	405,601,504	4.56
合計(純資産総額)		8,896,729,806	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。