有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	148,821,094	100.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△91,819	△0.06
合計(純資産総額)		148,729,275	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	376	0.00
	キプロス	179	0.00
	ロシア	78,000	0.05
	バミューダ	7,922,314	5.32
	ジャージー	8,658,347	5.82
	英ヴァージン諸島	455	0.00
	小計	16,659,671	11.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	132,136,911	88.80
合計(純資産総額)		148,796,582	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、一部の銘柄を除き実質ゼロ評価としております。