有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,143,266,411	101.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△62,714,903	△1.23
合計(純資産総額)		5,080,551,508	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	134,600,760	2.62
	キプロス	404,230,687	7.86
	ロシア	4,510,254,147	87.69
	小計	5,049,085,594	98.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	94,501,206	1.84
合計(純資産総額)		5,143,586,800	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。