有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	153,235,913	100.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△73,987	△0.05
合計(純資産総額)		153,161,926	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	398	0.00
	キプロス	551	0.00
	ロシア	52,265	0.03
	バミューダ	13,818,453	9.02
	ジャージー	8,598,650	5.61
	英ヴァージン諸島	101	0.00
	小計	22,470,418	14.66
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	130,757,041	85.34
合計(純資産総額)		153,227,459	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、一部の銘柄を除き実質ゼロ評価としております。