有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,900,232,438	100.11
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,105,259	△0.11
合計(純資産総額)		1,898,127,179	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	113,597,400	5.98
	キプロス	88,630,931	4.66
	ロシア	1,546,157,416	81.37
	英ヴァージン諸島	75,341,403	3.97
	小計	1,823,727,150	95.98
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	76,392,326	4.02
合計(純資産総額)		1,900,119,476	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。