有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,032,012,447	100.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△13,010,305	△0.32
合計(純資産総額)		4,019,002,142	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ルクセンブルグ	75,252,937	1.87
	ロシア	3,555,410,282	88.17
	英ヴァージン諸島	145,926,380	3.62
	小計	3,776,589,599	93.66
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	255,753,339	6.34
合計(純資産総額)		4,032,342,938	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。