有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,486,917,982	100.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△9,060,274	△0.26
合計(純資産総額)		3,477,857,708	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ルクセンブルグ	33,180,000	0.95
	ロシア	3,170,302,428	90.92
	バミューダ	130,368,000	3.74
	英ヴァージン諸島	21,908,315	0.63
	小計	3,355,758,743	96.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	131,317,901	3.77
合計(純資産総額)		3,487,076,644	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。