有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,697,678,766	101.03
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△17,273,641	△1.03
合計(純資産総額)		1,680,405,125	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	190,754,381	11.24
	キプロス	33,430,500	1.97
	ロシア	1,320,304,354	77.77
	ジャージー	73,342,581	4.32
	英ヴァージン諸島	61,828,312	3.64
	小計	1,679,660,128	98.94
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	17,948,011	1.06
合計(純資産総額)		1,697,608,139	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。