有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,660,901,699	100.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△14,117,333	△0.86
合計(純資産総額)		1,646,784,366	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	184,475,085	11.11
	イギリス	16,408,797	0.99
	キプロス	124,622,674	7.50
	ロシア	1,137,830,441	68.51
	バミューダ	36,977,952	2.23
	ジャージー	75,383,437	4.54
	英ヴァージン諸島	31,729,475	1.91
	小計	1,607,427,861	96.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	53,452,329	3.22
合計(純資産総額)		1,660,880,190	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。