有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,286,486,819	100.21
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4,746,792	△0.21
合計(純資産総額)		2,281,740,027	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	35,118,558	1.54
	キプロス	130,918,104	5.73
	ロシア	1,972,302,864	86.25
	英ヴァージン諸島	62,609,856	2.74
	小計	2,200,949,382	96.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	85,648,673	3.75
合計(純資産総額)		2,286,598,055	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。