有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】
DWS ロシア株式ファンド

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	148,198,153	100.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△72,451	△0.05
合計(純資産総額)		148,125,702	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	365	0.00
	キプロス	504	0.00
	ロシア	54,128	0.04
	バミューダ	8,127,875	5.49
	ジャージー	9,836,000	6.64
	英ヴァージン諸島	110	0.00
	小計	18,018,982	12.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	130,140,179	87.84
合計(純資産総額)		148,159,161	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、一部の銘柄を除き実質ゼロ評価としております。