有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,344,362 | 10,292,424 | |||
| 株式 | 856,005,520 | 991,918,600 | |||
| 未収配当金 | 1,167,230 | 582,750 | |||
| 未収利息 | 21 | - | |||
| 流動資産合計 | 867,517,133 | 1,002,793,774 | |||
| 資産合計 | 867,517,133 | 1,002,793,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,491,040 | 6,102,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,312 | 239,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 523,529 | 622,566 | |||
| その他未払費用 | 183,463 | 132,795 | |||
| 流動負債合計 | 9,399,344 | 7,097,718 | |||
| 負債合計 | 9,399,344 | 7,097,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,362,416 | ※1 746,362,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,755,373 | 249,333,640 | |||
| (分配準備積立金) | 1,207,615 | 586,749 | |||
| 元本等合計 | 858,117,789 | 995,696,056 | |||
| 純資産合計 | 858,117,789 | 995,696,056 | |||
| 負債純資産合計 | 867,517,133 | 1,002,793,774 | |||
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