有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,823,393 | 25,046,940 | |||
| 株式 | ※2 1,262,294,250 | ※2 1,427,543,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 214,568 | 133,960 | |||
| 未収入金 | 51,034 | 191,454 | |||
| 未収配当金 | 1,197,900 | 1,357,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,280,581,145 | 1,454,273,954 | |||
| 資産合計 | 1,280,581,145 | 1,454,273,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 243,750 | 234,000 | |||
| 未払収益分配金 | 9,658,558 | 16,769,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 319,539 | 354,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 830,881 | 922,162 | |||
| その他未払費用 | 177,215 | 343,807 | |||
| 流動負債合計 | 11,229,943 | 18,624,435 | |||
| 負債合計 | 11,229,943 | 18,624,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,362,416 | ※1 746,362,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,988,786 | 689,287,103 | |||
| (分配準備積立金) | 1,212,002 | 1,365,563 | |||
| 元本等合計 | 1,269,351,202 | 1,435,649,519 | |||
| 純資産合計 | 1,269,351,202 | 1,435,649,519 | |||
| 負債純資産合計 | 1,280,581,145 | 1,454,273,954 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
