有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,573,476 | 130,107 | |||
| コール・ローン | 14,565,475 | 15,425,092 | |||
| 株式 | ※2 1,464,409,000 | ※2 1,394,145,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 146,892 | |||
| 未収入金 | - | 2,377,469 | |||
| 未収配当金 | 1,817,650 | 2,145,250 | |||
| 前払金 | 225,600 | 178,250 | |||
| 流動資産合計 | 1,487,591,201 | 1,414,548,060 | |||
| 資産合計 | 1,487,591,201 | 1,414,548,060 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,408 | - | |||
| 未払金 | 297,926 | 1,383,134 | |||
| 未払収益分配金 | 19,264,047 | 15,577,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 403,843 | 401,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,050,084 | 1,043,246 | |||
| 未払利息 | - | 72 | |||
| その他未払費用 | 415,882 | 222,693 | |||
| 流動負債合計 | 21,455,190 | 18,627,746 | |||
| 負債合計 | 21,455,190 | 18,627,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,362,416 | ※1 842,616,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 719,773,595 | 553,303,882 | |||
| (分配準備積立金) | 26,931 | 58,597 | |||
| 元本等合計 | 1,466,136,011 | 1,395,920,314 | |||
| 純資産合計 | 1,466,136,011 | 1,395,920,314 | |||
| 負債純資産合計 | 1,487,591,201 | 1,414,548,060 | |||
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