有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,292,424 | 11,278,435 | |||
| 株式 | 991,918,600 | 997,740,500 | |||
| 未収配当金 | 582,750 | 880,000 | |||
| 未収利息 | - | 36 | |||
| 流動資産合計 | 1,002,793,774 | 1,009,898,971 | |||
| 資産合計 | 1,002,793,774 | 1,009,898,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,102,935 | 8,915,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,422 | 249,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 622,566 | 648,133 | |||
| その他未払費用 | 132,795 | 248,611 | |||
| 流動負債合計 | 7,097,718 | 10,061,577 | |||
| 負債合計 | 7,097,718 | 10,061,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,362,416 | ※1 746,362,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,333,640 | 253,474,978 | |||
| (分配準備積立金) | 586,749 | 891,989 | |||
| 元本等合計 | 995,696,056 | 999,837,394 | |||
| 純資産合計 | 995,696,056 | 999,837,394 | |||
| 負債純資産合計 | 1,002,793,774 | 1,009,898,971 | |||
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