有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,573,476 | |||
| コール・ローン | 28,906,337 | 14,565,475 | |||
| 株式 | ※2 1,640,733,200 | ※2 1,464,409,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,009,136 | - | |||
| 未収入金 | 380,352 | - | |||
| 未収配当金 | 1,500,450 | 1,817,650 | |||
| 前払金 | - | 225,600 | |||
| 流動資産合計 | 1,672,529,475 | 1,487,591,201 | |||
| 資産合計 | 1,672,529,475 | 1,487,591,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,408 | |||
| 前受金 | 1,262,250 | - | |||
| 未払金 | - | 297,926 | |||
| 未払収益分配金 | 12,948,836 | 19,264,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 416,574 | 403,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,083,153 | 1,050,084 | |||
| 未払利息 | 39 | - | |||
| その他未払費用 | 231,163 | 415,882 | |||
| 流動負債合計 | 15,942,015 | 21,455,190 | |||
| 負債合計 | 15,942,015 | 21,455,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,362,416 | ※1 746,362,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 910,225,044 | 719,773,595 | |||
| (分配準備積立金) | 23,857 | 26,931 | |||
| 元本等合計 | 1,656,587,460 | 1,466,136,011 | |||
| 純資産合計 | 1,656,587,460 | 1,466,136,011 | |||
| 負債純資産合計 | 1,672,529,475 | 1,487,591,201 | |||
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