有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,278,435 | 7,875,678 | |||
| 株式 | 997,740,500 | 1,060,486,550 | |||
| 未収配当金 | 880,000 | 963,800 | |||
| 未収利息 | 36 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,009,898,971 | 1,069,326,028 | |||
| 資産合計 | 1,009,898,971 | 1,069,326,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,915,592 | 6,527,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,241 | 282,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 648,133 | 735,195 | |||
| その他未払費用 | 248,611 | 156,827 | |||
| 流動負債合計 | 10,061,577 | 7,702,245 | |||
| 負債合計 | 10,061,577 | 7,702,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,362,416 | ※1 746,362,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,474,978 | 315,261,367 | |||
| (分配準備積立金) | 891,989 | 986,757 | |||
| 元本等合計 | 999,837,394 | 1,061,623,783 | |||
| 純資産合計 | 999,837,394 | 1,061,623,783 | |||
| 負債純資産合計 | 1,009,898,971 | 1,069,326,028 | |||
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