有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,875,678 | 12,331,667 | |||
| 株式 | 1,060,486,550 | 1,226,321,650 | |||
| 未収配当金 | 963,800 | 1,045,900 | |||
| 未収利息 | - | 60 | |||
| 流動資産合計 | 1,069,326,028 | 1,239,699,277 | |||
| 資産合計 | 1,069,326,028 | 1,239,699,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,527,487 | 10,189,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,736 | 312,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 735,195 | 812,530 | |||
| その他未払費用 | 156,827 | 303,484 | |||
| 流動負債合計 | 7,702,245 | 11,617,752 | |||
| 負債合計 | 7,702,245 | 11,617,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,362,416 | ※1 746,362,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,261,367 | 481,719,109 | |||
| (分配準備積立金) | 986,757 | 1,076,902 | |||
| 元本等合計 | 1,061,623,783 | 1,228,081,525 | |||
| 純資産合計 | 1,061,623,783 | 1,228,081,525 | |||
| 負債純資産合計 | 1,069,326,028 | 1,239,699,277 | |||
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