有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,524,316 | 16,823,393 | |||
| 株式 | ※2 1,139,102,150 | ※2 1,262,294,250 | |||
| 派生商品評価勘定 | 105,642 | 214,568 | |||
| 未収入金 | - | 51,034 | |||
| 未収配当金 | 1,224,200 | 1,197,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,159,956,308 | 1,280,581,145 | |||
| 資産合計 | 1,159,956,308 | 1,280,581,145 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,716 | - | |||
| 前受金 | 86,250 | 243,750 | |||
| 未払金 | 9,932 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,116,354 | 9,658,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 301,035 | 319,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 782,793 | 830,881 | |||
| その他未払費用 | 318,983 | 177,215 | |||
| 流動負債合計 | 15,624,063 | 11,229,943 | |||
| 負債合計 | 15,624,063 | 11,229,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,362,416 | ※1 746,362,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,969,829 | 522,988,786 | |||
| (分配準備積立金) | 1,225,651 | 1,212,002 | |||
| 元本等合計 | 1,144,332,245 | 1,269,351,202 | |||
| 純資産合計 | 1,144,332,245 | 1,269,351,202 | |||
| 負債純資産合計 | 1,159,956,308 | 1,280,581,145 | |||
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