有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 130,107 | - | |||
| コール・ローン | 15,425,092 | 19,507,491 | |||
| 株式 | ※2 1,394,145,000 | ※2 1,165,264,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 146,892 | 2,492 | |||
| 未収入金 | 2,377,469 | 3,412,761 | |||
| 未収配当金 | 2,145,250 | 2,184,900 | |||
| 前払金 | 178,250 | 297,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,414,548,060 | 1,190,669,344 | |||
| 資産合計 | 1,414,548,060 | 1,190,669,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,383,134 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,577,380 | 21,987,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 401,221 | 337,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,043,246 | 878,652 | |||
| 未払利息 | 72 | 40 | |||
| その他未払費用 | 222,693 | 371,618 | |||
| 流動負債合計 | 18,627,746 | 23,575,928 | |||
| 負債合計 | 18,627,746 | 23,575,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 842,616,432 | ※1 748,753,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,303,882 | 418,340,120 | |||
| (分配準備積立金) | 58,597 | 3,053 | |||
| 元本等合計 | 1,395,920,314 | 1,167,093,416 | |||
| 純資産合計 | 1,395,920,314 | 1,167,093,416 | |||
| 負債純資産合計 | 1,414,548,060 | 1,190,669,344 | |||
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