有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,046,940 | 28,906,337 | |||
| 株式 | ※2 1,427,543,800 | ※2 1,640,733,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 133,960 | 1,009,136 | |||
| 未収入金 | 191,454 | 380,352 | |||
| 未収配当金 | 1,357,800 | 1,500,450 | |||
| 流動資産合計 | 1,454,273,954 | 1,672,529,475 | |||
| 資産合計 | 1,454,273,954 | 1,672,529,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 234,000 | 1,262,250 | |||
| 未払収益分配金 | 16,769,804 | 12,948,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 354,662 | 416,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 922,162 | 1,083,153 | |||
| 未払利息 | - | 39 | |||
| その他未払費用 | 343,807 | 231,163 | |||
| 流動負債合計 | 18,624,435 | 15,942,015 | |||
| 負債合計 | 18,624,435 | 15,942,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,362,416 | ※1 746,362,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 689,287,103 | 910,225,044 | |||
| (分配準備積立金) | 1,365,563 | 23,857 | |||
| 元本等合計 | 1,435,649,519 | 1,656,587,460 | |||
| 純資産合計 | 1,435,649,519 | 1,656,587,460 | |||
| 負債純資産合計 | 1,454,273,954 | 1,672,529,475 | |||
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