有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,331,667 | 12,684,143 | |||
| 株式 | 1,226,321,650 | 1,072,867,850 | |||
| 未収配当金 | 1,045,900 | 1,217,100 | |||
| 未収利息 | 60 | - | |||
| 前払金 | - | 308,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 129,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,239,699,277 | 1,087,206,093 | |||
| 資産合計 | 1,239,699,277 | 1,087,206,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 420,333 | |||
| 未払収益分配金 | 10,189,248 | 7,907,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,490 | 331,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 812,530 | 860,795 | |||
| その他未払費用 | 303,484 | 183,569 | |||
| 流動負債合計 | 11,617,752 | 9,703,004 | |||
| 負債合計 | 11,617,752 | 9,703,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,362,416 | ※1 746,362,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,719,109 | 331,140,673 | |||
| (分配準備積立金) | 1,076,902 | 1,254,925 | |||
| 元本等合計 | 1,228,081,525 | 1,077,503,089 | |||
| 純資産合計 | 1,228,081,525 | 1,077,503,089 | |||
| 負債純資産合計 | 1,239,699,277 | 1,087,206,093 | |||
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